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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 168.00 | | 402 168.00 | 402 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 384.00 | | 620 384.00 | 620 384.00 |
CU Autres participations | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 619 461.00 | | | 619 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 923.00 | | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 384.00 | | | 620 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 983.00 | | 184.00 | 401 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 983.00 | | 184.00 | 401 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697.00 | | | 697.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |