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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 973.00 | | 502 973.00 | 502 973.00 |
CF Disponibilités | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 346.00 | | 677 346.00 | 677 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
CU Autres participations | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 261 182.00 | 230 999.00 | | 261 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 350.00 | 30 183.00 | | 29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 676 357.00 | 647 007.00 | | 676 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 730.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 989.00 | 779.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 346.00 | 647 786.00 | | 677 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989.00 | 779.00 | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 732.00 | 31 096.00 | | 30 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382.00 | 913.00 | | 1 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 350.00 | 30 183.00 | | 29 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 242.00 | | 106 061.00 | 507 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 329.00 | 502 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 329.00 | 502 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 242.00 | | 106 061.00 | 507 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 186.00 | 776.00 | | 1 186.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | 137.00 | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 913.00 | | 1 382.00 |