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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 979.00 | | 400 979.00 | 400 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 494.00 | | 618 494.00 | 618 494.00 |
CU Autres participations | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 232 698.00 | 233 636.00 | | 232 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | -938.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | 617 726.00 | 618 523.00 | | 617 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 724.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 768.00 | 773.00 | | 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 494.00 | 619 296.00 | | 618 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768.00 | 773.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288.00 | 199.00 | | 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085.00 | 1 137.00 | | 1 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | -938.00 | | -797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 366.00 | | 38 613.00 | 362 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 366.00 | | 38 613.00 | 362 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | 814.00 | | 740.00 |
ST Autres comptes | 171.00 | 150.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910.00 | 964.00 | | 910.00 |