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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 294 378.00 | 520 066.00 | 2 774 312.00 | 3 294 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087 955.00 | 2 442 390.00 | 9 645 565.00 | 12 087 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 382 333.00 | 2 962 456.00 | 12 419 877.00 | 15 382 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
BZ Autres créances | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 586.00 | | 409 586.00 | 409 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 791 919.00 | 2 962 456.00 | 12 829 463.00 | 15 791 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 044 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 815.00 | -998 027.00 | | 173 815.00 |
DL TOTAL (I) | 373 815.00 | 245 975.00 | | 373 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943 639.00 | 12 927 092.00 | | 11 943 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 312.00 | 163 222.00 | | 238 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 301.00 | 175 506.00 | | 273 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 648.00 | 13 265 819.00 | | 12 455 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 463.00 | 13 511 794.00 | | 12 829 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 581.00 | 447 228.00 | | 955 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 012.00 | | 1 856 012.00 | 1 856 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 012.00 | | 1 856 012.00 | 1 856 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 2 408.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 2 408.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | 2 408.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 471.00 | -5 749.00 | | -5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 436.00 | 1 921 059.00 | | 1 856 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 620.00 | 2 919 086.00 | | 1 682 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 815.00 | -998 027.00 | | 173 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 163 743.00 | | | 15 163 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 382 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 382 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163 743.00 | | | 15 163 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 877.00 | 899 579.00 | | 2 062 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 877.00 | 899 579.00 | | 2 062 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 943 639.00 | 443 573.00 | | 11 943 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 312.00 | 238 312.00 | | 238 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 525.00 | | | 1 318 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 372.00 | 409 372.00 | | 409 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 648.00 | 955 581.00 | | 12 455 648.00 |