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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 294 378.00 | 684 785.00 | 2 609 593.00 | 3 294 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098 730.00 | 3 190 119.00 | 8 908 611.00 | 12 098 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 393 107.00 | 3 874 903.00 | 11 518 204.00 | 15 393 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 449.00 | | 271 449.00 | 271 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 556.00 | 3 874 903.00 | 11 789 653.00 | 15 664 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 260.00 | 173 815.00 | | 268 260.00 |
DL TOTAL (I) | 488 260.00 | 373 815.00 | | 488 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 395.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147 329.00 | 11 943 639.00 | | 11 147 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 238 312.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 889.00 | 273 301.00 | | 93 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 393.00 | 12 455 648.00 | | 11 301 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 653.00 | 12 829 463.00 | | 11 789 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 738.00 | 955 581.00 | | 568 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 395.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 148.00 | | 1 905 148.00 | 1 905 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 148.00 | | 1 905 148.00 | 1 905 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 447.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 407.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 407.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 5 198.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 5 198.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -4 791.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 817.00 | 1 856 436.00 | | 1 905 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 556.00 | 1 682 620.00 | | 1 637 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 260.00 | 173 815.00 | | 268 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 382 333.00 | | | 15 382 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 393 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 382 333.00 | | | 15 382 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 147 329.00 | 414 674.00 | | 11 147 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
UX Autres créances clients | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 888.00 | | | 598 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 300.00 | | | 1 366 300.00 |
VP Divers | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 393.00 | 568 738.00 | | 11 301 393.00 |