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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 294 377.00 | 849 503.00 | 2 444 873.00 | 3 294 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098 729.00 | 3 937 847.00 | 8 160 882.00 | 12 098 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 393 107.00 | 4 787 350.00 | 10 605 756.00 | 15 393 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 626.00 | | 241 626.00 | 241 626.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 877.00 | | 431 877.00 | 431 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 985.00 | 4 787 350.00 | 11 037 634.00 | 15 824 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 685.00 | 268 260.00 | | 116 685.00 |
DL TOTAL (I) | 336 685.00 | 488 260.00 | | 336 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 313.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506 963.00 | 11 147 329.00 | | 10 506 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 613.00 | 59 862.00 | | 191 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244.00 | 93 889.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 700 948.00 | 11 301 393.00 | | 10 700 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 037 634.00 | 11 789 653.00 | | 11 037 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 310.00 | 568 738.00 | | 581 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 313.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 393 107.00 | | | 15 393 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 393 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393 107.00 | | | 15 393 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 903.00 | 912 447.00 | 4 787 351.00 | 3 874 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 903.00 | 912 447.00 | 4 787 351.00 | 3 874 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 506 963.00 | 387 324.00 | | 10 506 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 241 626.00 | 241 626.00 | | 241 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 935.00 | | | 682 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 750.00 | 431 750.00 | | 431 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 700 949.00 | 581 310.00 | | 10 700 949.00 |