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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 38 873.00 | 7 082.00 | 45 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 441.00 | 42 358.00 | 37 082.00 | 79 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | 4 349.00 | 50 173.00 | 54 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 258.00 | 4 349.00 | 63 909.00 | 68 258.00 |
110 Total général Actif | 147 698.00 | 46 707.00 | 100 992.00 | 147 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
252 Charges sociales | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |