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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 41 381.00 | 4 575.00 | 45 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 441.00 | 44 866.00 | 34 575.00 | 79 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 942.00 | 4 349.00 | 35 593.00 | 39 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 890.00 | 4 349.00 | 64 542.00 | 68 890.00 |
110 Total général Actif | 148 331.00 | 49 214.00 | 99 117.00 | 148 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
252 Charges sociales | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |