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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 43 635.00 | 23 208.00 | 66 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 329.00 | 47 120.00 | 53 208.00 | 100 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | 4 349.00 | 27 595.00 | 31 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 169.00 | 4 349.00 | 43 821.00 | 48 169.00 |
110 Total général Actif | 148 498.00 | 51 469.00 | 97 029.00 | 148 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
222 Production stockée | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
252 Charges sociales | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |