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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 7 447.00 | 849.00 | 8 296.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 730.00 | 17 517.00 | 150 213.00 | 167 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
110 Total général Actif | 192 761.00 | 17 517.00 | 175 244.00 | 192 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 061.00 | 117 175.00 | | 124 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 062.00 | 119 192.00 | | 124 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 629.00 | 9 490.00 | | 10 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -3 677.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 22 751.00 | 21 683.00 | | 22 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 535.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 311.00 | 51 184.00 | | 53 311.00 |
252 Charges sociales | 10 040.00 | 7 518.00 | | 10 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 872.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 206.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 597.00 | 88 811.00 | | 98 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 465.00 | 30 382.00 | | 25 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 2 081.00 | 1 781.00 | | 2 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 986.00 | | 3 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 076.00 | 24 730.00 | | 20 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |