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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 7 617.00 | 679.00 | 8 296.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 167 710.00 | 17 687.00 | 150 023.00 | 167 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
110 Total général Actif | 208 949.00 | 17 687.00 | 191 261.00 | 208 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 372.00 | 124 061.00 | | 149 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 058.00 | 124 062.00 | | 150 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 468.00 | 10 629.00 | | 14 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | -430.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 25 243.00 | 22 751.00 | | 25 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 938.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 950.00 | 53 311.00 | | 67 950.00 |
252 Charges sociales | 11 279.00 | 10 040.00 | | 11 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 282.00 | 98 597.00 | | 121 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 776.00 | 25 465.00 | | 28 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | 2 081.00 | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 136.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 172.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 353.00 | 20 076.00 | | 23 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |