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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 11 703.00 | 7 010.00 | 18 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 127.00 | 21 773.00 | 156 354.00 | 178 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
110 Total général Actif | 242 101.00 | 21 773.00 | 220 327.00 | 242 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 158.00 | 157 470.00 | | 136 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 827.00 | 157 484.00 | | 151 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 527.00 | 13 181.00 | | 14 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 954.00 | -1 103.00 | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 35 461.00 | 31 562.00 | | 35 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 428.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 949.00 | 77 960.00 | | 80 949.00 |
252 Charges sociales | 10 136.00 | 17 262.00 | | 10 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 1 537.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | -30.00 | 323.00 | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 667.00 | 143 151.00 | | 147 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 161.00 | 14 333.00 | | 4 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | 432.00 | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 906.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 746.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | 10 950.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |