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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 111.00 | 7 288.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 25 320.00 | 13 854.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 477.00 | 76 347.00 | 77 129.00 | 153 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 052.00 | 103 779.00 | 133 273.00 | 237 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568.00 | 103 779.00 | 214 789.00 | 318 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 703.00 | | | -63 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434.00 | | | -36 434.00 |
DL TOTAL (I) | -99 637.00 | | | -99 637.00 |
DP Provisions pour risques | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 852.00 | | | 291 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789.00 | | | 214 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
FG Production vendue services | 173 562.00 | | 173 562.00 | 173 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 589.00 | | 337 589.00 | 337 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 575.00 | | | -22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783.00 | | | 339 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217.00 | | | 376 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 434.00 | | | -36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 352.00 | | 12 700.00 | 224 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | 8 200.00 | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 152.00 | | 4 500.00 | 188 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726.00 | 22 052.00 | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 911.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | 21 141.00 | | 80 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099.00 | 28 296.00 | 104 803.00 | 133 099.00 |
VI Groupe et associés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852.00 | 187 049.00 | 104 803.00 | 291 852.00 |