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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 7 577.00 | 1 822.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 866.00 | 40 807.00 | 23 058.00 | 63 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 996.00 | 107 002.00 | 49 994.00 | 156 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 262.00 | 155 387.00 | 109 875.00 | 265 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 240.00 | 13 073.00 | 60 167.00 | 73 240.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 869.00 | 13 073.00 | 185 796.00 | 198 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 132.00 | 168 460.00 | 295 671.00 | 464 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 491.00 | | 284 491.00 | 284 491.00 |
FG Production vendue services | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 248.00 | | 460 248.00 | 460 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 702.00 | | | 466 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 288.00 | | | 458 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 052.00 | | 19 210.00 | 246 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 652.00 | | 19 210.00 | 201 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 867.00 | 27 519.00 | | 127 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 733.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 022.00 | 24 786.00 | | 123 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 181.00 | 42 109.00 | 93 568.00 | 137 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 866.00 | 198 794.00 | 93 568.00 | 293 866.00 |