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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 844.00 | 4 555.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 31 468.00 | 16 706.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 477.00 | 91 554.00 | 61 923.00 | 153 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 052.00 | 127 867.00 | 118 185.00 | 246 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 055.00 | 127 867.00 | 284 187.00 | 412 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 137.00 | | | -100 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
DL TOTAL (I) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 187.00 | | | 284 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
FG Production vendue services | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 681.00 | | 464 681.00 | 464 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 282.00 | | | 493 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 052.00 | | 9 000.00 | 237 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 652.00 | | 9 000.00 | 192 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 24 088.00 | | 103 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 2 733.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 667.00 | 21 354.00 | | 101 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 130.00 | 36 780.00 | 111 869.00 | 159 130.00 |
VI Groupe et associés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 795.00 | 168 446.00 | 111 869.00 | 290 795.00 |