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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 953.00 | 1 951.00 | 2.00 | 1 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 682.00 | 28 427.00 | 4 255.00 | 32 682.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 036.00 | 30 378.00 | 110 657.00 | 141 036.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
110 Total général Actif | 189 342.00 | 30 378.00 | 158 963.00 | 189 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 448.00 | | | 229 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
252 Charges sociales | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 773.00 | | | 207 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 862.00 | | | 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |