| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 32 178.00 | 17 891.00 | 50 069.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 422.00 | 34 132.00 | 124 291.00 | 158 422.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
110 Total général Actif | 223 794.00 | 34 132.00 | 189 663.00 | 223 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 696.00 | 62 300.00 | | 215 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 163 614.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 779.00 | | |
230 Autres produits | 1 242.00 | 1 755.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 938.00 | 229 449.00 | | 216 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 691.00 | 96 678.00 | | 84 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 434.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 033.00 | 54 187.00 | | 61 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 2 170.00 | | 4 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 45 701.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 357.00 | 5 234.00 | | 13 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | 3 359.00 | | 3 816.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 439.00 | 207 774.00 | | 185 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 499.00 | 21 675.00 | | 31 499.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | | | 789.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 1 970.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 212.00 | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 2 789.00 | | 4 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 592.00 | 16 746.00 | | 25 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |