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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 429.00 | 12 341.00 | 15 088.00 | 27 429.00 |
040 Immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 148.00 | 12 341.00 | 108 808.00 | 121 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
110 Total général Actif | 192 503.00 | 12 341.00 | 180 162.00 | 192 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 719.00 | 13 696.00 | | 67 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 41.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 672.00 | 13 736.00 | | 78 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 844.00 | 7 418.00 | | 25 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -541.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 9.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 46 619.00 | 27 750.00 | | 46 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 632.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | 2 354.00 | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 5 293.00 | | 7 560.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 069.00 | 43 926.00 | | 99 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 397.00 | -30 189.00 | | -20 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 140 000.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 210.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 145 909.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 565.00 | -36 309.00 | | -20 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |