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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 13 674.00 | 6 080.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 261.00 | 116 078.00 | 71 183.00 | 187 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 065.00 | 129 752.00 | 303 313.00 | 433 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 587.00 | 129 752.00 | 366 835.00 | 496 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 606.00 | 100 579.00 | | 113 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780.00 | 13 030.00 | | -4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 141 830.00 | 146 609.00 | | 141 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 302.00 | 142 304.00 | | 106 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 54.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 12 590.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 109 616.00 | | 109 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 006.00 | 264 564.00 | | 225 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 835.00 | 411 173.00 | | 366 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 110.00 | | 14 497.00 | 421 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 433 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 207 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 060.00 | | 14 497.00 | 195 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 226.00 | 34 067.00 | 2 542.00 | 98 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 226.00 | 34 067.00 | 2 542.00 | 98 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 102.00 | 58 840.00 | 47 262.00 | 106 102.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 632.00 | 59 232.00 | 4 400.00 | 63 632.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 006.00 | 177 744.00 | 47 262.00 | 225 006.00 |