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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 16 930.00 | 2 824.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 261.00 | 141 057.00 | 46 204.00 | 187 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 675.00 | 157 987.00 | 270 688.00 | 428 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 959.00 | 157 987.00 | 352 972.00 | 510 959.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 830.00 | 113 606.00 | | 108 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 323.00 | -4 780.00 | | 51 323.00 |
DL TOTAL (I) | 193 152.00 | 141 830.00 | | 193 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 586.00 | 106 302.00 | | 46 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 133.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 9 515.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 544.00 | 109 056.00 | | 101 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 820.00 | 225 006.00 | | 159 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 972.00 | 366 835.00 | | 352 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 065.00 | | 10.00 | 433 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 428 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 10.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 752.00 | 28 235.00 | | 129 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 752.00 | 28 235.00 | | 129 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 586.00 | 26 197.00 | 20 389.00 | 46 586.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 820.00 | 139 431.00 | 20 389.00 | 159 820.00 |