| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 761.00 | 18 929.00 | 2 832.00 | 21 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 823.00 | 73 955.00 | 76 868.00 | 150 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 244.00 | 92 884.00 | 301 360.00 | 394 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 739.00 | 92 884.00 | 373 855.00 | 466 739.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 152.00 | 108 830.00 | | 160 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 51 323.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | 193 152.00 | | 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 667.00 | 46 586.00 | | 46 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 11 614.00 | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 903.00 | 101 544.00 | | 93 903.00 |
EA Autres dettes | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 554.00 | 159 820.00 | | 169 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 855.00 | 352 972.00 | | 373 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 675.00 | | 54 224.00 | 428 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 655.00 | 394 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 655.00 | 172 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 015.00 | | 54 224.00 | 207 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 987.00 | 21 983.00 | 87 086.00 | 157 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 987.00 | 21 983.00 | 87 086.00 | 157 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 115.00 | 20 492.00 | 33 623.00 | 54 115.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 002.00 | 143 379.00 | 33 623.00 | 177 002.00 |