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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 205.00 | 738.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 499.00 | 1 762.00 | 738.00 | 2 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
110 Total général Actif | 14 069.00 | 1 762.00 | 12 307.00 | 14 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
230 Autres produits | 373.00 | | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
252 Charges sociales | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212.00 | | | 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |