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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 2 168.00 | 4 973.00 | 7 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 698.00 | 2 725.00 | 4 973.00 | 7 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
110 Total général Actif | 18 903.00 | 2 725.00 | 16 179.00 | 18 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
252 Charges sociales | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |