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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 452.00 | 993.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 001.00 | 2 008.00 | 993.00 | 3 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
110 Total général Actif | 16 963.00 | 2 008.00 | 14 955.00 | 16 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -573.00 | | | -573.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -600.00 | | | -600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |