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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 401.00 | 5 336.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AP Constructions | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 3 114.00 | 1 058.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 16 215.00 | 51 315.00 | 67 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 025.00 | 78 356.00 | 2 807 669.00 | 2 886 025.00 |
BT Marchandises | 328 275.00 | 1 363.00 | 326 912.00 | 328 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 350 266.00 | | 350 266.00 | 350 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 425.00 | 1 363.00 | 794 061.00 | 795 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 450.00 | 79 719.00 | 3 601 731.00 | 3 681 450.00 |
CU Autres participations | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 908 731.00 | | | 908 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 385.00 | | | 1 346 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 377.00 | | | 1 529 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 639.00 | | | 393 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 808.00 | | | 250 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 346.00 | | | 2 255 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 731.00 | | | 3 601 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 677.00 | | | 550 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269.00 | 1 363.00 | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 1 363.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 1 363.00 | 269.00 | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 639.00 | 43 639.00 | 350 000.00 | 393 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 045.00 | 116 883.00 | 81 162.00 | 198 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 346.00 | 550 677.00 | 1 100 759.00 | 2 255 346.00 |