| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 2 314.00 | 3 423.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AP Constructions | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 4 740.00 | 1 307.00 | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 733.00 | 23 454.00 | 46 279.00 | 69 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 864.00 | 89 133.00 | 2 877 731.00 | 2 966 864.00 |
BT Marchandises | 401 549.00 | 1 669.00 | 399 880.00 | 401 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CF Disponibilités | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 129.00 | 1 669.00 | 877 460.00 | 879 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 993.00 | 90 802.00 | 3 755 191.00 | 3 845 993.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 385.00 | | | 1 170 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 974.00 | | | 1 655 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 395.00 | | | 1 341 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 632.00 | | | 384 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 343.00 | | | 296 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 216.00 | | | 2 099 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 191.00 | | | 3 755 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 643.00 | | | 658 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 363.00 | 1 669.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 1 669.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 1 669.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 632.00 | 84 632.00 | 300 000.00 | 384 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 343.00 | 296 343.00 | | 296 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 395.00 | 200 822.00 | 833 450.00 | 1 341 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 757.00 | 139 585.00 | 157 172.00 | 296 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 216.00 | 658 643.00 | 1 133 450.00 | 2 099 216.00 |