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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 19 299.00 | 2 697.00 | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 437.00 | 19 299.00 | 19 139.00 | 38 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
110 Total général Actif | 60 590.00 | 19 299.00 | 41 291.00 | 60 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 164.00 | 177 221.00 | | 128 164.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | 1 500.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 5 225.00 | 16 704.00 | | 5 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 305.00 | 195 425.00 | | 162 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 371.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 910.00 | 40 353.00 | | 34 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | -1 002.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 68 065.00 | 75 977.00 | | 68 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 4 557.00 | | 6 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 682.00 | 58 060.00 | | 54 682.00 |
252 Charges sociales | 20 945.00 | 16 907.00 | | 20 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 1 843.00 | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 325.00 | 197 066.00 | | 185 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 020.00 | -1 641.00 | | -23 020.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | 4 281.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 270.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 172.00 | 2 294.00 | | -22 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 534.00 | | | 11 534.00 |