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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 437.00 | 21 995.00 | 16 442.00 | 38 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
084 Disponibilités | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
110 Total général Actif | 86 062.00 | 21 995.00 | 64 067.00 | 86 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 067.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 31 419.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 577.00 | 134 076.00 | | 128 577.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 100.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 3.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 239.00 | 165 598.00 | | 130 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -2 400.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 704.00 | 24 251.00 | | 28 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 080.00 | 64 246.00 | | 51 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 4 788.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | 34 067.00 | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 11 757.00 | 13 018.00 | | 11 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 1 431.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 991.00 | 141 901.00 | | 126 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 248.00 | 23 698.00 | | 3 248.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 981.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 019.00 | 22 726.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 178.00 | | | 9 178.00 |