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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 20 730.00 | 1 266.00 | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 437.00 | 20 730.00 | 17 708.00 | 38 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
110 Total général Actif | 83 311.00 | 20 730.00 | 62 581.00 | 83 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 419.00 | 27 516.00 | | 31 419.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 076.00 | 128 164.00 | | 134 076.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 400.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 225.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 598.00 | 162 305.00 | | 165 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 251.00 | 34 910.00 | | 24 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -1 498.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 64 246.00 | 68 065.00 | | 64 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 6 370.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 067.00 | 54 682.00 | | 34 067.00 |
252 Charges sociales | 13 018.00 | 20 945.00 | | 13 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 851.00 | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 901.00 | 185 325.00 | | 141 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 698.00 | -23 020.00 | | 23 698.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 149.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 327.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 726.00 | -22 172.00 | | 22 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |