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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 918.00 | 911 849.00 | 512 069.00 | 1 423 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 994.00 | 911 849.00 | 516 145.00 | 1 427 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BZ Autres créances | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
CF Disponibilités | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 609.00 | | 860 609.00 | 860 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 604.00 | 911 849.00 | 1 376 755.00 | 2 288 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 326 131.00 | 106 178.00 | | 326 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 894.00 | 269 953.00 | | 112 894.00 |
DL TOTAL (I) | 686 525.00 | 623 631.00 | | 686 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 317.00 | 779 534.00 | | 623 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 407.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 41 242.00 | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 129 418.00 | | 39 494.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 563.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 230.00 | 955 164.00 | | 690 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 755.00 | 1 578 795.00 | | 1 376 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 241.00 | 331 848.00 | | 227 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 205.00 | | 18 789.00 | 1 409 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 318.00 | | 18 600.00 | 1 405 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 189.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 413.00 | 161 436.00 | | 750 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 413.00 | 161 436.00 | | 750 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 317.00 | 160 328.00 | 462 989.00 | 623 317.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 230.00 | 227 241.00 | 462 989.00 | 690 230.00 |