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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 918.00 | 1 053 836.00 | 370 082.00 | 1 423 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 030.00 | 1 053 836.00 | 374 194.00 | 1 428 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 809.00 | | 1 063 809.00 | 1 063 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 839.00 | 1 053 836.00 | 1 438 003.00 | 2 491 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 389 025.00 | 326 131.00 | | 389 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 409.00 | 112 894.00 | | 227 409.00 |
DL TOTAL (I) | 863 934.00 | 686 525.00 | | 863 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 989.00 | 623 317.00 | | 462 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 1 152.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 25 666.00 | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 361.00 | 39 494.00 | | 80 361.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 070.00 | 690 315.00 | | 574 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 003.00 | 1 376 840.00 | | 1 438 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 627.00 | 227 241.00 | | 275 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 994.00 | | 36.00 | 1 427 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 918.00 | | | 1 423 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 36.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 849.00 | 141 987.00 | | 911 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 849.00 | 141 987.00 | | 911 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 989.00 | 164 546.00 | 298 442.00 | 462 989.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 070.00 | 275 627.00 | 298 442.00 | 574 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |