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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 929.00 | 1 184 480.00 | 259 449.00 | 1 443 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 155.00 | 1 184 480.00 | 263 674.00 | 1 448 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 534.00 | | 1 101 534.00 | 1 101 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 688.00 | 1 184 480.00 | 1 365 208.00 | 2 549 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 616 434.00 | 389 025.00 | | 616 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 902.00 | 227 409.00 | | 118 902.00 |
DL TOTAL (I) | 982 836.00 | 863 934.00 | | 982 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 442.00 | 462 989.00 | | 298 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 865.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 29 855.00 | | 42 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 161.00 | 80 361.00 | | 39 161.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 372.00 | 574 070.00 | | 382 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 208.00 | 1 438 003.00 | | 1 365 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 806.00 | 275 627.00 | | 252 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 030.00 | | 20 124.00 | 1 428 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 918.00 | | 20 010.00 | 1 423 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | 114.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 836.00 | 130 644.00 | | 1 053 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 836.00 | 130 644.00 | | 1 053 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 442.00 | 168 876.00 | 129 567.00 | 298 442.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 372.00 | 252 806.00 | 129 567.00 | 382 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |