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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 60 204.00 | 39 627.00 | 20 577.00 | 60 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 21 615.00 | 4 798.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 67 807.00 | 9 137.00 | 76 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 811.00 | 129 841.00 | 813 971.00 | 943 811.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 638.00 | 129 841.00 | 832 797.00 | 962 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 303.00 | -78 961.00 | | -80 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | -1 343.00 | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664.00 | -30 303.00 | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 598.00 | 317 690.00 | | 235 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 096.00 | 537 443.00 | | 577 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 872.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 18 843.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 133.00 | 875 847.00 | | 821 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 797.00 | 845 544.00 | | 832 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 096.00 | | | 577 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 565.00 | 624 002.00 | | 610 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 598.00 | 625 345.00 | | 568 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 967.00 | -1 343.00 | | 41 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 531.00 | | 1 281.00 | 942 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 792.00 | | | 770 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 280.00 | | 1 281.00 | 162 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 772.00 | 13 069.00 | | 116 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | 13 069.00 | | 115 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 894.00 | 102 829.00 | 86 065.00 | 188 894.00 |
VI Groupe et associés | 577 096.00 | 577 096.00 | | 577 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 12 354.00 | 9 459.00 | 21 813.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 133.00 | 735 068.00 | 86 065.00 | 821 133.00 |