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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 60 204.00 | 49 989.00 | 10 215.00 | 60 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 23 880.00 | 4 011.00 | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 632.00 | 62 388.00 | 5 244.00 | 67 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 027.00 | 137 049.00 | 798 978.00 | 936 027.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 731.00 | 137 049.00 | 823 682.00 | 960 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 697.00 | | | 702 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 682.00 | | | 823 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 963.00 | | | 623 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 112.00 | | | 627 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 018.00 | | 4 009.00 | 932 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 792.00 | | | 770 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | | 3 960.00 | 151 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 49.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 8 580.00 | | 128 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 677.00 | 8 580.00 | | 127 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VI Groupe et associés | 702 697.00 | 702 697.00 | | 702 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | 10 771.00 | 266.00 |
VP Divers | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 639.00 | 13 132.00 | 9 508.00 | 22 639.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 642.00 | 774 642.00 | | 774 642.00 |