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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 60 204.00 | 44 808.00 | 15 396.00 | 60 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 21 921.00 | 3 570.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 072.00 | 60 947.00 | 5 125.00 | 66 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 018.00 | 128 469.00 | 803 550.00 | 932 018.00 |
BT Marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 168.00 | 128 469.00 | 827 699.00 | 956 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 336.00 | -80 303.00 | | -38 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | 41 967.00 | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 52 189.00 | 11 664.00 | | 52 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 677.00 | 235 598.00 | | 148 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 898.00 | 577 096.00 | | 610 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 2 071.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 6 368.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 510.00 | 821 133.00 | | 775 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 699.00 | 832 797.00 | | 827 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 659.00 | 735 068.00 | | 760 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 46 704.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 202.00 | 610 565.00 | | 620 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 677.00 | 568 598.00 | | 579 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 525.00 | 41 967.00 | | 40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 811.00 | | 1 600.00 | 943 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 932 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 151 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 792.00 | | | 770 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 561.00 | | 1 600.00 | 163 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 841.00 | 12 021.00 | 13 393.00 | 129 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 049.00 | 12 021.00 | 13 393.00 | 129 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 829.00 | 87 978.00 | 14 852.00 | 102 829.00 |
VI Groupe et associés | 610 898.00 | 610 898.00 | | 610 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 15 529.00 | 9 459.00 | 24 988.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 510.00 | 760 659.00 | 14 852.00 | 775 510.00 |