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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334.00 | 2 250.00 | 84.00 | 2 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 547 551.00 | | 547 551.00 | 547 551.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 559.00 | | 547 559.00 | 547 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 893.00 | 2 250.00 | 547 643.00 | 549 893.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 403.00 | 19 423.00 | | 27 403.00 |
DG Autres réserves | 154 757.00 | 3 143.00 | | 154 757.00 |
DH Report à nouveau | | -44 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 204 294.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 467 429.00 | 467 160.00 | | 467 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 77 125.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 85 752.00 | | 383.00 |
EA Autres dettes | 78 245.00 | 22 065.00 | | 78 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 214.00 | 185 991.00 | | 80 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 643.00 | 653 151.00 | | 547 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 214.00 | 185 991.00 | | 80 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 83 992.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734.00 | 1 160 734.00 | | 3 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465.00 | 956 441.00 | | 3 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 204 294.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VC Groupe et associés | 537 409.00 | | | 537 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 551.00 | 547 551.00 | | 547 551.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |