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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334.00 | 2 250.00 | 84.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 395 639.00 | | 395 639.00 | 395 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 639.00 | | 395 639.00 | 395 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 973.00 | 2 250.00 | 395 723.00 | 397 973.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DH Report à nouveau | -12 825.00 | -23 513.00 | | -12 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | 10 688.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 303 181.00 | 299 590.00 | | 303 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 551.00 | 74 988.00 | | 75 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 1 567.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 451.00 | | |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 541.00 | 93 710.00 | | 92 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 723.00 | 393 300.00 | | 395 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 541.00 | 93 710.00 | | 92 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378.00 | 18 858.00 | | 5 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787.00 | 8 170.00 | | 1 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | 10 688.00 | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 390 261.00 | 390 261.00 | | 390 261.00 |
VI Groupe et associés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |