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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334.00 | 2 250.00 | 84.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 473 879.00 | | 473 879.00 | 473 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 879.00 | | 473 879.00 | 473 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 213.00 | 2 250.00 | 473 963.00 | 476 213.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 416.00 | 27 403.00 | | 27 416.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 154 757.00 | | 5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | 269.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 317 306.00 | 467 429.00 | | 317 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 586.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 383.00 | | 2 451.00 |
EA Autres dettes | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 656.00 | 80 214.00 | | 156 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 963.00 | 547 643.00 | | 473 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 656.00 | 80 214.00 | | 156 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | 3 734.00 | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626.00 | 3 465.00 | | 2 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | 269.00 | | -122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 468 927.00 | 468 927.00 | | 468 927.00 |
VI Groupe et associés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 879.00 | 473 879.00 | | 473 879.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |