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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 360.00 | | 1 096 360.00 | 1 096 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 348.00 | 43 398.00 | 11 950.00 | 55 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 656.00 | 43 898.00 | 1 111 758.00 | 1 155 656.00 |
BT Marchandises | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 155.00 | 43 898.00 | 1 407 256.00 | 1 451 155.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DL TOTAL (I) | 413 528.00 | | | 413 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 101.00 | | | 676 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 728.00 | | | 993 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 256.00 | | | 1 407 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 053.00 | | | 409 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 957.00 | | | 1 155 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 155 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 360.00 | | | 1 096 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 970.00 | 7 929.00 | | 35 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 7 929.00 | | 35 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
UX Autres créances clients | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 101.00 | 91 426.00 | 386 771.00 | 676 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 729.00 | 409 054.00 | 386 771.00 | 993 729.00 |