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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 360.00 | | 1 096 360.00 | 1 096 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 768.00 | 448.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 348.00 | 50 898.00 | 4 450.00 | 55 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 373.00 | 51 666.00 | 1 104 706.00 | 1 156 373.00 |
BT Marchandises | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 213 096.00 | | 213 096.00 | 213 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 605.00 | | 337 605.00 | 337 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 979.00 | 51 668.00 | 1 442 312.00 | 1 493 979.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DL TOTAL (I) | 608 384.00 | | | 608 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 832.00 | | | 495 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 928.00 | | | 833 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 312.00 | | | 1 442 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 331.00 | | | 438 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 740.00 | | 1 143 740.00 | 1 143 740.00 |
FG Production vendue services | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 597.00 | | 1 175 597.00 | 1 175 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 083.00 | | | 1 212 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 605.00 | | | 1 082 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 873.00 | | | 1 158 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 156 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 360.00 | | | 1 096 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 678.00 | 3 989.00 | 51 667.00 | 47 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 3 989.00 | 51 667.00 | 47 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 833.00 | 100 235.00 | 395 598.00 | 495 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 928.00 | 438 332.00 | 395 598.00 | 833 928.00 |