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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 360.00 | | 1 096 360.00 | 1 096 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 007.00 | 210.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 349.00 | 55 649.00 | -300.00 | 55 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 373.00 | 56 656.00 | 1 099 718.00 | 1 156 373.00 |
BT Marchandises | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 656.00 | | 30 655.00 | 30 656.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CF Disponibilités | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 364.00 | | 333 364.00 | 333 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 737.00 | 56 656.00 | 1 433 082.00 | 1 489 737.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 384.00 | 423 906.00 | | 553 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 262.00 | 129 478.00 | | 112 262.00 |
DL TOTAL (I) | 720 646.00 | 608 384.00 | | 720 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 985.00 | 495 833.00 | | 394 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 090.00 | 199 573.00 | | 197 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 69 363.00 | | 68 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 69 154.00 | | 51 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 435.00 | 833 928.00 | | 712 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 082.00 | 1 442 312.00 | | 1 433 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 307.00 | 833 928.00 | | 418 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 777.00 | 3 653.00 | 1 239 430.00 | 1 235 777.00 |
FG Production vendue services | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 396.00 | 3 653.00 | 1 275 050.00 | 1 271 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | 3 145.00 | | 6 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 064.00 | 18 668.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | 6 312.00 | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | 6 312.00 | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | -6 312.00 | | -10 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | 44 400.00 | | 39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 186.00 | 1 212 084.00 | | 1 293 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 924.00 | 1 082 606.00 | | 1 180 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 262.00 | 129 478.00 | | 112 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | 6 337.00 | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 673.00 | | | 1 156 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 360.00 | | | 1 096 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 667.00 | 4 989.00 | | 48 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | 4 989.00 | | 48 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
UX Autres créances clients | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 985.00 | 100 857.00 | 294 128.00 | 394 985.00 |
VI Groupe et associés | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 435.00 | 418 307.00 | 294 128.00 | 712 435.00 |