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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 4 371.00 | 1 524.00 | 5 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 280.00 | | 743 280.00 | 743 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 265.00 | 4 371.00 | 744 894.00 | 749 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BZ Autres créances | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 647.00 | 4 371.00 | 880 277.00 | 884 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 378 239.00 | 378 239.00 | | 378 239.00 |
DH Report à nouveau | -15 663.00 | | | -15 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | -15 663.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 847 526.00 | 857 576.00 | | 847 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 982.00 | 24 878.00 | | 28 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 284.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 3 453.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 751.00 | 28 615.00 | | 32 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 277.00 | 886 191.00 | | 880 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 199.00 | 15 678.00 | | 33 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 249.00 | 31 340.00 | | 43 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | -15 663.00 | | -10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 265.00 | | | 749 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 370.00 | | | 743 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 118.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 118.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 353.00 | 99 263.00 | 90.00 | 99 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |