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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 265.00 | 5 895.00 | 743 370.00 | 749 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 660.00 | 5 895.00 | 841 765.00 | 847 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 280.00 | | 743 280.00 | 743 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 332 185.00 | 378 239.00 | | 332 185.00 |
DH Report à nouveau | | -25 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 236.00 | -20 340.00 | | -15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 811 950.00 | 827 185.00 | | 811 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | 30 968.00 | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 437.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 3 362.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816.00 | 34 767.00 | | 29 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 765.00 | 861 953.00 | | 841 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105.00 | 6 063.00 | | 10 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341.00 | 26 403.00 | | 25 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 236.00 | -20 340.00 | | -15 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 265.00 | | | 749 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 370.00 | | | 743 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 407.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 407.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VP Divers | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 031.00 | 94 941.00 | 90.00 | 95 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |