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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 826.00 | 2 542.00 | 774 284.00 | 776 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 480.00 | 2 542.00 | 790 938.00 | 793 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 194.00 | | 774 194.00 | 774 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 258 095.00 | 274 011.00 | | 258 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 494.00 | -15 915.00 | | -35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 717 601.00 | 753 095.00 | | 717 601.00 |
DP Provisions pour risques | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 627.00 | 34 394.00 | | 27 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 5.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 3 309.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 741.00 | 37 709.00 | | 28 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 938.00 | 835 400.00 | | 790 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 33 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185.00 | 6 276.00 | | 5 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 680.00 | 22 191.00 | | 40 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 494.00 | -15 915.00 | | -35 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 265.00 | | 30 914.00 | 749 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 776 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 2 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 370.00 | | 30 914.00 | 743 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | | 3 353.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | 3 353.00 | 5 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815.00 | 9 725.00 | 90.00 | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |