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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 591.00 | 22 187.00 | 403.00 | 22 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 479.00 | 65 618.00 | 33 861.00 | 99 479.00 |
040 Immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 183.00 | 87 806.00 | 107 376.00 | 195 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
110 Total général Actif | 205 511.00 | 87 806.00 | 117 705.00 | 205 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
252 Charges sociales | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |