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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 1 821.00 | 3 228.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 090.00 | 7 064.00 | 65 025.00 | 72 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 256.00 | 8 885.00 | 88 370.00 | 97 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
084 Disponibilités | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
110 Total général Actif | 170 282.00 | 8 885.00 | 161 396.00 | 170 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 444.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
252 Charges sociales | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |