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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 278.00 | 4 771.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 134.00 | 32 849.00 | 32 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 033.00 | 413.00 | 57 620.00 | 58 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
072 Créances – Autres | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
084 Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
110 Total général Actif | 134 769.00 | 413.00 | 134 356.00 | 134 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131.00 | | | 131.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -373.00 | | | -373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
252 Charges sociales | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 440.00 | | | 198 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |