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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 14 266.00 | 25 309.00 | 39 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 159.00 | 14 915.00 | 27 244.00 | 42 159.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 276.00 | 4 050.00 | 136 226.00 | 140 276.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 870.00 | 4 050.00 | 249 820.00 | 253 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 029.00 | 18 965.00 | 277 064.00 | 296 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 095.00 | 58 553.00 | | 30 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 777.00 | 30 442.00 | | 57 777.00 |
DL TOTAL (I) | 93 372.00 | 94 495.00 | | 93 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 10 937.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 50 449.00 | | 40 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | 101 166.00 | | 123 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 692.00 | 162 552.00 | | 183 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 064.00 | 257 047.00 | | 277 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 991.00 | 157 680.00 | | 175 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 555.00 | |
FM Production stockée | | | -26 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 3 404.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 6 514.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -5 714.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 5 506.00 | | 20 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 853.00 | 718 547.00 | | 745 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 076.00 | 688 105.00 | | 688 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 777.00 | 30 442.00 | | 57 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 8 668.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 8 668.00 | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 990.00 | 8 289.00 | 7 701.00 | 15 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 527.00 | 182 592.00 | 1 935.00 | 184 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 692.00 | 175 991.00 | 7 701.00 | 183 692.00 |