| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 2 198.00 | 3 444.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 24 940.00 | 45 020.00 | 69 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 483.00 | 27 138.00 | 50 345.00 | 77 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 900.00 | 39 050.00 | 270 850.00 | 309 900.00 |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 191.00 | 39 050.00 | 470 141.00 | 509 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 674.00 | 66 188.00 | 520 486.00 | 586 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 307.00 | 56 382.00 | | 97 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 854.00 | 69 495.00 | | 122 854.00 |
DL TOTAL (I) | 225 661.00 | 131 377.00 | | 225 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 35 130.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 049.00 | 59 503.00 | | 116 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 519.00 | 104 638.00 | | 131 519.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 826.00 | 213 570.00 | | 294 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 486.00 | 344 947.00 | | 520 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 713.00 | 190 622.00 | | 273 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 419.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 163.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 7 300.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 7 300.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 2 829.00 | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 15 967.00 | | 2 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | 18 796.00 | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -11 496.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 996.00 | 19 775.00 | | 38 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 172.00 | 797 226.00 | | 1 186 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 318.00 | 727 731.00 | | 1 063 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 854.00 | 69 495.00 | | 122 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 161.00 | | 22 622.00 | 64 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 77 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 75 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | | 22 615.00 | 62 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 7.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936.00 | 14 396.00 | 7 193.00 | 19 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 14 396.00 | 7 193.00 | 19 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 940.00 | 16 827.00 | 21 113.00 | 37 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 237.00 | 355 355.00 | 1 882.00 | 357 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 826.00 | 273 713.00 | 21 113.00 | 294 826.00 |