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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 957.00 | 2 918.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 18 979.00 | 39 433.00 | 58 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 161.00 | 19 936.00 | 44 226.00 | 64 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 019.00 | 4 050.00 | 227 969.00 | 232 019.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CF Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 771.00 | 4 050.00 | 300 721.00 | 304 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 932.00 | 23 986.00 | 344 947.00 | 368 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 382.00 | 30 095.00 | | 56 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 57 777.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | 93 372.00 | | 131 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 130.00 | 16 050.00 | | 35 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 3 363.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 503.00 | 40 463.00 | | 59 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 638.00 | 123 816.00 | | 104 638.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 570.00 | 183 692.00 | | 213 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 947.00 | 277 064.00 | | 344 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 622.00 | 175 991.00 | | 190 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 028.00 | |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 2 636.00 | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 796.00 | 2 636.00 | | 18 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 496.00 | -2 636.00 | | -11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 20 012.00 | | 19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 226.00 | 745 853.00 | | 797 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 731.00 | 688 076.00 | | 727 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 495.00 | 57 777.00 | | 69 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915.00 | 12 537.00 | 7 517.00 | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 12 537.00 | 7 517.00 | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 032.00 | 12 084.00 | 22 947.00 | 35 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VP Divers | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 240.00 | 261 366.00 | 1 875.00 | 263 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 570.00 | 190 622.00 | 22 947.00 | 213 570.00 |